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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 864.00 | 4 363.00 | 8 501.00 | 12 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 132.00 | 33 074.00 | 104 058.00 | 137 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 675.00 | 37 436.00 | 854 239.00 | 891 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BZ Autres créances | 1 623 313.00 | | 1 623 313.00 | 1 623 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CF Disponibilités | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 603.00 | | 1 767 603.00 | 1 767 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 278.00 | 37 436.00 | 2 621 841.00 | 2 659 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 530 015.00 | | | 1 530 015.00 |
CU Autres participations | 711 900.00 | | 711 900.00 | 711 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
DH Report à nouveau | 386 804.00 | 154 040.00 | | 386 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 566.00 | 232 764.00 | | 14 566.00 |
DL TOTAL (I) | 761 016.00 | 746 451.00 | | 761 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 280.00 | 898 167.00 | | 1 299 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 168.00 | 278 801.00 | | 276 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 923.00 | 231 710.00 | | 277 923.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 7 473.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 825.00 | 1 416 151.00 | | 1 860 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 841.00 | 2 162 602.00 | | 2 621 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 545.00 | 510 597.00 | | 561 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 175.00 | | 388 175.00 | 388 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 175.00 | | 388 175.00 | 388 175.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 120 000.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 9 204.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 10 704.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 109 296.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 62 642.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 915.00 | 586 567.00 | | 390 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 349.00 | 353 804.00 | | 376 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 566.00 | 232 764.00 | | 14 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 005.00 | | 69 670.00 | 822 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 560.00 | | 69 436.00 | 80 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 446.00 | | 234.00 | 741 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 300.00 | 15 137.00 | | 22 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 15 137.00 | | 22 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 168.00 | 276 168.00 | | 276 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UX Autres créances clients | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 015.00 | | 1 530 015.00 | 1 530 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 280.00 | | 1 299 280.00 | 1 299 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 055.00 | 147 040.00 | 1 530 015.00 | 1 677 055.00 |
VW T.V.A. | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 825.00 | 561 545.00 | 1 299 280.00 | 1 860 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 754.00 | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 718.00 | 35 766.00 | | 14 718.00 |
ST Autres comptes | 92 041.00 | 74 518.00 | | 92 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 960.00 | 23 777.00 | | 63 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 450.00 | 1 211.00 | | 3 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 635.00 | 93 300.00 | | 77 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 832.00 | 21.00 | | 34 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 720.00 | 134 061.00 | | 170 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |