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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 1 788.00 | 240.00 | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 088.00 | 1 461 329.00 | 612 759.00 | 2 074 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 554.00 | 26 832.00 | 38 722.00 | 65 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 044.00 | 1 489 950.00 | 661 095.00 | 2 151 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 803.00 | 15 172.00 | 74 632.00 | 89 803.00 |
BZ Autres créances | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 100 359.00 | | 100 359.00 | 100 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 003.00 | 15 172.00 | 324 831.00 | 340 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 047.00 | 1 505 121.00 | 985 926.00 | 2 491 047.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
DK Provisions réglementées | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
DL TOTAL (I) | 232 252.00 | | | 232 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 365.00 | | | 576 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 673.00 | | | 753 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 926.00 | | | 985 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 940.00 | | | 386 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 249.00 | | 325 400.00 | 1 970 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 605.00 | 2 151 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 207.00 | 2 139 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 498.00 | | 325 351.00 | 1 958 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 49.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 019.00 | 207 700.00 | 136 769.00 | 1 419 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 166.00 | 59.00 | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 338.00 | 207 533.00 | 136 710.00 | 1 417 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 311.00 | 14 031.00 | 5 869.00 | 47 311.00 |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | 2 289.00 | 2 412.00 | 15 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | 2 289.00 | 2 412.00 | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 605.00 | 16 320.00 | 8 280.00 | 62 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 2 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 031.00 | 5 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359.00 | | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 365.00 | 209 631.00 | 366 734.00 | 576 365.00 |
VI Groupe et associés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 267.00 | | | 214 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 203.00 | 178 344.00 | 1 859.00 | 180 203.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 673.00 | 386 940.00 | 366 734.00 | 753 673.00 |