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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 021.00 | 39 554.00 | 19 467.00 | 59 021.00 |
040 Immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 736.00 | 44 154.00 | 119 582.00 | 163 736.00 |
060 Stock marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
110 Total général Actif | 233 827.00 | 44 154.00 | 189 673.00 | 233 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -3 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
252 Charges sociales | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
262 Autres charges | 505.00 | | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |