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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 196.00 | 32 035.00 | 64 161.00 | 96 196.00 |
040 Immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 550.00 | 32 035.00 | 103 515.00 | 135 550.00 |
060 Stock marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
110 Total général Actif | 147 452.00 | 32 035.00 | 115 417.00 | 147 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -798.00 | | | -798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
242 Autres charges externes. | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
252 Charges sociales | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 666.00 | | | 10 666.00 |