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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 756.00 | 117.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863.00 | 756.00 | 1 107.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 461 103.00 | | 461 103.00 | 461 103.00 |
CF Disponibilités | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 680.00 | | 517 680.00 | 517 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 543.00 | 756.00 | 518 787.00 | 519 543.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 117.00 | 87 117.00 | | 8 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 489 959.00 | 483 889.00 | | 489 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | 21 071.00 | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 515 759.00 | 520 218.00 | | 515 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 531.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 4 908.00 | | 357.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 028.00 | 7 792.00 | | 3 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 787.00 | 528 010.00 | | 518 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028.00 | 7 792.00 | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 4 908.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 806.00 | 31 484.00 | | 16 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266.00 | 10 414.00 | | 6 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 541.00 | 21 071.00 | | 10 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 291.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 291.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 461 103.00 | 461 103.00 | | 461 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 103.00 | 461 103.00 | | 461 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |