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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 132 511.00 | 125 071.00 | 7 440.00 | 132 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 523.00 | 60 098.00 | 5 424.00 | 65 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 191.00 | 163 968.00 | 26 223.00 | 190 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 076.00 | 349 876.00 | 108 200.00 | 458 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 547.00 | 56 353.00 | 247 194.00 | 303 547.00 |
BZ Autres créances | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 596 235.00 | | 596 235.00 | 596 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 367.00 | 56 353.00 | 991 014.00 | 1 047 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 444.00 | 406 229.00 | 1 099 215.00 | 1 505 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 896.00 | | | 406 896.00 |
DH Report à nouveau | 361 660.00 | | | 361 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
DL TOTAL (I) | 843 799.00 | | | 843 799.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
EA Autres dettes | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 215.00 | | | 1 099 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 848.00 | | 3 168.00 | 455 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 458 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 061.00 | | 3 163.00 | 385 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 444.00 | 16 432.00 | | 333 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 705.00 | 16 432.00 | | 332 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 323.00 | 31 156.00 | 5 126.00 | 30 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 323.00 | 31 156.00 | 5 126.00 | 30 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 323.00 | 51 156.00 | 5 126.00 | 30 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 156.00 | 5 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 250 935.00 | 250 935.00 | | 250 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VC Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 610.00 | 353 490.00 | 120.00 | 353 610.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 415.00 | 235 415.00 | | 235 415.00 |