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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 300.00 | 860 327.00 | 164 973.00 | 1 025 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 076.00 | 860 327.00 | 168 749.00 | 1 029 076.00 |
CU Autres participations | 1 025 300.00 | 860 327.00 | 164 973.00 | 1 025 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 876 084.00 | 876 084.00 | | 876 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 570.00 | -996 392.00 | | -1 001 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 399.00 | -5 178.00 | | -5 399.00 |
DL TOTAL (I) | -25 286.00 | -19 886.00 | | -25 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 899.00 | 190 899.00 | | 190 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 1 254.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 034.00 | 192 498.00 | | 194 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 749.00 | 172 611.00 | | 168 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 034.00 | 192 498.00 | | 194 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 323.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399.00 | 5 501.00 | | 5 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 399.00 | -5 178.00 | | -5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 300.00 | | | 1 025 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 300.00 | | | 1 025 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 858 170.00 | 2 157.00 | | 858 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 170.00 | 2 157.00 | | 858 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 170.00 | 2 157.00 | | 858 170.00 |
UG ‐ Financières | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 899.00 | 190 899.00 | | 190 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |