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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | 6 000.00 | 143 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 871.00 | 37 846.00 | 9 026.00 | 46 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | 13 528.00 | 16 392.00 | 29 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 133.00 | 87 535.00 | 168 597.00 | 256 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 313 328.00 | | 313 328.00 | 313 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 288 566.00 | | 288 566.00 | 288 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 426.00 | | 667 426.00 | 667 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 559.00 | 87 535.00 | 836 023.00 | 923 559.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 98 663.00 | 173 582.00 | | 98 663.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 315.00 | 125 082.00 | | 191 315.00 |
DL TOTAL (I) | 454 978.00 | 463 663.00 | | 454 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 711.00 | 232 212.00 | | 220 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 3 001.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | 8 864.00 | | 24 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 179.00 | 85 251.00 | | 87 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 399.00 | | |
EA Autres dettes | 47 853.00 | 98 962.00 | | 47 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 045.00 | 440 689.00 | | 381 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 023.00 | 904 352.00 | | 836 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 651.00 | | 33 429.00 | 365 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 947.00 | 256 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 785.00 | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 262.00 | 106 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 786.00 | | 33 429.00 | 188 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 864.00 | 18 323.00 | 78 652.00 | 147 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 1 597.00 | 3 858.00 | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 604.00 | 16 726.00 | 74 794.00 | 139 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 550.00 | | 220 550.00 | 220 550.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 366.00 | 293 366.00 | | 293 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 431.00 | 320 431.00 | | 320 431.00 |
VW T.V.A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 045.00 | 160 495.00 | 220 550.00 | 381 045.00 |