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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 533.00 | 104 788.00 | 6 744.00 | 111 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 217.00 | 110 428.00 | 151 788.00 | 262 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BT Marchandises | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CF Disponibilités | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 944.00 | 110 428.00 | 233 515.00 | 343 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 532.00 | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | -29 900.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 668.00 | 123 465.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 145 915.00 | 138 247.00 | | 145 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 179.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 846.00 | 53 271.00 | | 18 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 29 755.00 | | 21 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 149.00 | 34 652.00 | | 41 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 600.00 | 123 705.00 | | 87 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 515.00 | 261 952.00 | | 233 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 600.00 | 123 705.00 | | 87 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 136.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 330.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 114 170.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 848.00 | 485 637.00 | | 290 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 180.00 | 362 172.00 | | 283 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 668.00 | 123 465.00 | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 517.00 | | 24 286.00 | 248 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586.00 | 262 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 586.00 | 115 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 292.00 | | 1 539.00 | 124 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | 22 747.00 | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 531.00 | 4 484.00 | 10 586.00 | 116 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 25.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 628.00 | 4 459.00 | 10 586.00 | 114 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 950.00 | 37 179.00 | 4 771.00 | 41 950.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |