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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 775.00 | 1 523 695.00 | 109 079.00 | 1 632 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 293.00 | 1 063 464.00 | 279 828.00 | 1 343 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 319.00 | 2 592 273.00 | 466 046.00 | 3 058 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 631 530.00 | | 631 530.00 | 631 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 041.00 | 2 433.00 | 190 607.00 | 193 041.00 |
BZ Autres créances | 719 917.00 | | 719 917.00 | 719 917.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 283 933.00 | | 283 933.00 | 283 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 315.00 | 2 433.00 | 1 862 881.00 | 1 865 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 635.00 | 2 594 707.00 | 2 328 927.00 | 4 923 635.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 37 000.00 | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 083.00 | 151 975.00 | | 545 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -114 123.00 | -138 082.00 | | -114 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 037.00 | 23 959.00 | | -17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 461 423.00 | 78 552.00 | | 461 423.00 |
DP Provisions pour risques | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 40 290.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 126 121.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 374.00 | 1 446 939.00 | | 1 452 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 040.00 | 413 866.00 | | 380 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 225.00 | 17 482.00 | | 4 225.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | 6 224.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 220.00 | 2 050 924.00 | | 1 849 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 927.00 | 2 147 761.00 | | 2 328 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 378.00 | 1 928 075.00 | | 1 845 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 40 290.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 475 010.00 | | 11 475 010.00 | 11 475 010.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 884.00 | | 1 010 884.00 | 1 010 884.00 |
FG Production vendue services | 130 819.00 | | 130 819.00 | 130 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 616 713.00 | | 12 616 713.00 | 12 616 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 702 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 509 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 712 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 89 077.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 996.00 | 11 634.00 | | 8 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 310 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 996.00 | 321 634.00 | | 153 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 255.00 | 8 766.00 | | 12 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 861.00 | | | 131 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792.00 | 7 512.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 908.00 | 16 279.00 | | 145 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 088.00 | 305 354.00 | | 8 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -111 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 856 688.00 | 13 089 051.00 | | 12 856 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 873 725.00 | 13 065 092.00 | | 12 873 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 037.00 | 23 959.00 | | -17 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 421.00 | | 59 177.00 | 3 174 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 880.00 | 73 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 278.00 | 3 058 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 397.00 | 2 979 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 907.00 | | 30 113.00 | 3 095 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 401.00 | | 29 064.00 | 73 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 931.00 | 72 545.00 | 5 203.00 | 2 524 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 818.00 | 72 545.00 | 5 203.00 | 2 519 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
6T Sur comptes clients | 3 085.00 | | 651.00 | 3 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 085.00 | | 651.00 | 3 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 369.00 | | 651.00 | 21 369.00 |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 375.00 | 1 452 375.00 | | 1 452 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
UX Autres créances clients | 190 135.00 | 190 135.00 | | 190 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |
VC Groupe et associés | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 549 997.00 | | | 1 549 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 669 004.00 | | | 1 669 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 034.00 | 417 034.00 | | 417 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 610.00 | 947 027.00 | 73 583.00 | 1 020 610.00 |
VW T.V.A. | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 220.00 | 1 845 378.00 | 3 842.00 | 1 849 220.00 |