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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 801.00 | | 1 015 801.00 | 1 015 801.00 |
AP Constructions | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 896.00 | 217 564.00 | 10 332.00 | 227 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 237.00 | 238 930.00 | 1 065 307.00 | 1 304 237.00 |
BT Marchandises | 234 276.00 | | 234 276.00 | 234 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BZ Autres créances | 164 971.00 | | 164 971.00 | 164 971.00 |
CF Disponibilités | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 919.00 | | 670 919.00 | 670 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 156.00 | 238 930.00 | 1 736 227.00 | 1 975 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 665.00 | 1 157 412.00 | | 1 179 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | 22 253.00 | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 434.00 | 1 344 665.00 | | 1 367 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 477.00 | 16 680.00 | | 16 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 325.00 | 200 594.00 | | 253 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 457.00 | 78 612.00 | | 96 457.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 792.00 | 295 886.00 | | 368 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 227.00 | 1 640 550.00 | | 1 736 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 792.00 | 295 886.00 | | 368 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 407.00 | | 10 755.00 | 1 306 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 925.00 | 1 304 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 925.00 | 249 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 801.00 | | | 1 015 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 232.00 | | 8 955.00 | 253 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 374.00 | | 1 800.00 | 37 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 879.00 | 975.00 | 12 925.00 | 250 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 879.00 | 975.00 | 12 925.00 | 250 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 325.00 | 253 325.00 | | 253 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VI Groupe et associés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 971.00 | 164 971.00 | | 164 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 080.00 | 205 489.00 | 4 592.00 | 210 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 792.00 | 368 792.00 | | 368 792.00 |