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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
AH Fonds commercial | 5 370 090.00 | | 5 370 090.00 | 5 370 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 352.00 | 941 492.00 | 328 860.00 | 1 270 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 121.00 | 467 736.00 | 254 386.00 | 722 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 325.00 | | 397 325.00 | 397 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 896 599.00 | 1 510 067.00 | 8 386 532.00 | 9 896 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 858.00 | | 227 858.00 | 227 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727 272.00 | 241 045.00 | 9 486 227.00 | 9 727 272.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 670 680.00 | | 670 680.00 | 670 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 394.00 | | 875 394.00 | 875 394.00 |
CF Disponibilités | 6 747 097.00 | | 6 747 097.00 | 6 747 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 646.00 | | 293 646.00 | 293 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 543 892.00 | 241 045.00 | 18 302 847.00 | 18 543 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 453 784.00 | 1 751 112.00 | 26 702 671.00 | 28 453 784.00 |
CU Autres participations | 2 073 942.00 | 38 071.00 | 2 035 871.00 | 2 073 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 616.00 | 292 616.00 | | 292 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 464 932.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
DG Autres réserves | 804 488.00 | 2 834 308.00 | | 804 488.00 |
DH Report à nouveau | | 8 942 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 116 106.00 | 4 562 483.00 | | 9 116 106.00 |
DL TOTAL (I) | 10 243 368.00 | 19 127 261.00 | | 10 243 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 961 257.00 | 2 205 026.00 | | 1 961 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961 257.00 | 2 205 026.00 | | 1 961 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 920.00 | 3 123 015.00 | | 1 779 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 498.00 | 12 500.00 | | 1 428 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 314.00 | 69 498.00 | | 99 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 598.00 | 2 009 445.00 | | 2 589 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781 883.00 | 5 804 592.00 | | 6 781 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 243.00 | 87 210.00 | | 113 243.00 |
EA Autres dettes | 119 734.00 | 141 473.00 | | 119 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585 858.00 | 1 541 008.00 | | 1 585 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 498 047.00 | 12 788 739.00 | | 14 498 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 702 671.00 | 34 121 027.00 | | 26 702 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 849 711.00 | 2 076 692.00 | 33 926 403.00 | 31 849 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 849 711.00 | 2 076 692.00 | 33 926 403.00 | 31 849 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 172 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 165 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 626 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 056 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 545 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 626 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 117 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 984.00 | 36 586.00 | | 4 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 273.00 | 1 035 561.00 | | 174 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 957.00 | 1 072 147.00 | | 179 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 702.00 | 58 041.00 | | 44 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 868 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 702.00 | 928 485.00 | | 44 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 255.00 | 143 663.00 | | 135 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 128 293.00 | 726 480.00 | | 1 128 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007 893.00 | 1 367 527.00 | | 2 007 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 926 208.00 | 28 885 349.00 | | 36 926 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 810 102.00 | 24 322 867.00 | | 27 810 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 116 106.00 | 4 562 483.00 | | 9 116 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 973.00 | 124 591.00 | 14 303.00 | 893 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 962.00 | 2 806.00 | | 59 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 011.00 | 121 785.00 | 14 303.00 | 834 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 205 026.00 | | 243 769.00 | 2 205 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205 026.00 | | 243 769.00 | 2 205 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 598.00 | 2 589 598.00 | | 2 589 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781 883.00 | 6 781 883.00 | | 6 781 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 734.00 | 141 473.00 | | 119 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585 858.00 | 1 585 858.00 | | 1 585 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 121.00 | 722 121.00 | | 722 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 325.00 | | 397 325.00 | 397 325.00 |
UX Autres créances clients | 9 727 272.00 | 9 436 870.00 | | 9 727 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 298 296.00 | 298 296.00 | | 298 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 920.00 | 743 378.00 | 1 036 542.00 | 1 779 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 998.00 | 1 415 998.00 | | 1 415 998.00 |
VP Divers | 351 763.00 | 351 763.00 | | 351 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 646.00 | 293 646.00 | | 293 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 812 988.00 | 11 415 663.00 | 397 325.00 | 11 812 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 398 733.00 | 13 362 192.00 | 1 036 542.00 | 14 398 733.00 |