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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 282.00 | 48 183.00 | 18 099.00 | 66 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 868.00 | 66 769.00 | 18 099.00 | 84 868.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 082.00 | | 356 082.00 | 356 082.00 |
BZ Autres créances | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CF Disponibilités | 109 662.00 | | 109 662.00 | 109 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 420.00 | | 511 420.00 | 511 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 289.00 | 66 769.00 | 529 519.00 | 596 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
DH Report à nouveau | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 876.00 | 18 541.00 | | 51 876.00 |
DL TOTAL (I) | 227 275.00 | 175 398.00 | | 227 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 6 351.00 | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 353.00 | 42 245.00 | | 104 353.00 |
EA Autres dettes | 190 691.00 | 33 880.00 | | 190 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 245.00 | 82 476.00 | | 302 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 519.00 | 257 875.00 | | 529 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 245.00 | 43 763.00 | | 302 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 1 516.00 | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 500.00 | 352 869.00 | | 252 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 624.00 | 334 328.00 | | 200 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 876.00 | 18 541.00 | | 51 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 467.00 | 3 374.00 | 72.00 | 63 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 467.00 | 3 374.00 | 72.00 | 63 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 691.00 | 190 691.00 | | 190 691.00 |
UX Autres créances clients | 356 082.00 | | | 356 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 173.00 | 399 179.00 | | 399 173.00 |
VW T.V.A. | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 245.00 | 302 245.00 | | 302 245.00 |