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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 120.00 | 60 976.00 | 11 144.00 | 72 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 653.00 | 60 976.00 | 22 677.00 | 83 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 054.00 | 58 254.00 | 35 800.00 | 94 054.00 |
BZ Autres créances | 127 128.00 | 28 200.00 | 98 928.00 | 127 128.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 356.00 | 86 454.00 | 135 902.00 | 222 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 009.00 | 147 430.00 | 158 579.00 | 306 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 231.00 | 14 222.00 | | -4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734.00 | -18 454.00 | | -734.00 |
DL TOTAL (I) | 113 505.00 | 114 239.00 | | 113 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 22 390.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 5 453.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 010.00 | 51 481.00 | | 21 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 570.00 | 16 777.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 074.00 | 98 709.00 | | 45 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 579.00 | 212 948.00 | | 158 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 37 990.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 37 990.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -36 390.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 785.00 | 158 164.00 | | 121 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 518.00 | 176 617.00 | | 122 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734.00 | -18 454.00 | | -734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 507.00 | | 2 137.00 | 82 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 83 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 72 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 574.00 | | 1 537.00 | 71 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 600.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 874.00 | 9 740.00 | 991.00 | 65 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 874.00 | 9 740.00 | 991.00 | 65 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | 25 800.00 | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 254.00 | | 25 800.00 | 112 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 254.00 | | 25 800.00 | 112 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 083.00 | 134 994.00 | 88 090.00 | 223 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |