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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AP Constructions | 33 003.00 | 30 808.00 | 2 196.00 | 33 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 559.00 | 57 170.00 | 4 388.00 | 61 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 578.00 | 119 522.00 | 20 056.00 | 139 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 864.00 | 217 365.00 | 28 498.00 | 245 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BP En cours de production de services | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 647.00 | | 712 647.00 | 712 647.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CF Disponibilités | 1 255 408.00 | | 1 255 408.00 | 1 255 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 082.00 | | 2 077 082.00 | 2 077 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 946.00 | 217 365.00 | 2 105 580.00 | 2 322 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 1 033 324.00 | 977 576.00 | | 1 033 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 731.00 | 198 748.00 | | 366 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 275.00 | 1 286 544.00 | | 1 510 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737.00 | 12 826.00 | | 8 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 2 544.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 526.00 | 177 174.00 | | 200 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 398.00 | 292 426.00 | | 383 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 306.00 | 484 971.00 | | 595 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 580.00 | 1 771 515.00 | | 2 105 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 280.00 | 477 439.00 | | 592 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | 828.00 | | 1 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 879.00 | 14 579.00 | 13 092.00 | 215 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 63.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 077.00 | 14 516.00 | 13 092.00 | 206 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 526.00 | 200 526.00 | | 200 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737.00 | 5 712.00 | 3 026.00 | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 398.00 | 387 782.00 | | 383 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 159.00 | 750 159.00 | | 750 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 002.00 | 750 159.00 | 1 843.00 | 752 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 306.00 | 596 664.00 | 3 026.00 | 595 306.00 |