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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544 830.00 | 10 492 866.00 | 1 051 963.00 | 11 544 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462 600.00 | | 1 462 600.00 | 1 462 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 772.00 | 2 290 700.00 | 627 071.00 | 2 917 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 892 934.00 | 18 404 996.00 | 2 487 937.00 | 20 892 934.00 |
AX Avances et acomptes | 231 868.00 | | 231 868.00 | 231 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | 100 000.00 | 700 000.00 | 800 000.00 |
BF Prêts | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 869 114.00 | 31 288 564.00 | 6 580 550.00 | 37 869 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 745 988.00 | 678 138.00 | 84 067 849.00 | 84 745 988.00 |
BZ Autres créances | 1 187 572.00 | 120 856.00 | 1 066 716.00 | 1 187 572.00 |
CF Disponibilités | 571 538.00 | | 571 538.00 | 571 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245 922.00 | | 1 245 922.00 | 1 245 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 789 874.00 | 798 994.00 | 86 990 879.00 | 87 789 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 658 988.00 | 32 087 559.00 | 93 571 429.00 | 125 658 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 059 551.00 | -9 068 622.00 | | -16 059 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 530 327.00 | -6 990 928.00 | | -5 530 327.00 |
DK Provisions réglementées | 138 030.00 | 105 334.00 | | 138 030.00 |
DL TOTAL (I) | -14 526 848.00 | -9 029 216.00 | | -14 526 848.00 |
DP Provisions pour risques | 842 486.00 | 1 284 808.00 | | 842 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 486.00 | 1 284 808.00 | | 842 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 895.00 | 149 544.00 | | 158 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 3 664.00 | | 3 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 627.00 | 1 139 402.00 | | 1 089 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 988.00 | 4 578 113.00 | | 6 163 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688 355.00 | 2 826 086.00 | | 3 688 355.00 |
EA Autres dettes | 96 151 021.00 | 93 188 920.00 | | 96 151 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 255 791.00 | 101 885 731.00 | | 107 255 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 571 429.00 | 94 141 323.00 | | 93 571 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 334 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 334 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 394 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 130 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 160 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 851 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 242.00 | |
GE Autres charges | | | 410 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 497 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 103 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 537 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 360.00 | 20 916.00 | | 24 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 360.00 | 20 916.00 | | 24 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39 852.00 | 191 196.00 | | -39 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 056.00 | 51 853.00 | | 57 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 204.00 | 243 049.00 | | 17 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 155.00 | -222 133.00 | | 7 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 988 822.00 | 412 803 849.00 | | 434 988 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 519 149.00 | 419 794 778.00 | | 440 519 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 530 327.00 | -6 990 928.00 | | -5 530 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 775 693.00 | | 1 113 020.00 | 36 775 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 576.00 | 819 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 598.00 | 37 869 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -8 978.00 | 13 007 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 042 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 314 641.00 | | 683 813.00 | 12 314 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 639 368.00 | | 403 207.00 | 23 639 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 684.00 | | 26 000.00 | 821 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 569 151.00 | 1 619 414.00 | | 29 569 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201 942.00 | 290 925.00 | | 10 201 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 367 209.00 | 1 328 489.00 | | 19 367 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 334.00 | 57 056.00 | 24 360.00 | 105 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 808.00 | 316 242.00 | 758 564.00 | 1 284 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029 042.00 | 57 752.00 | 408 655.00 | 1 029 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 391.00 | 80 465.00 | | 40 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 432.00 | 138 217.00 | 408 655.00 | 1 169 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 575.00 | 511 516.00 | 1 191 579.00 | 2 559 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 459.00 | 1 167 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 056.00 | 24 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 989.00 | 6 163 989.00 | | 6 163 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 583.00 | 1 579 583.00 | | 1 579 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 279.00 | 1 310 279.00 | | 1 310 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 936 278.00 | 91 936 278.00 | | 91 936 278.00 |
UP Prêts | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 83 903 218.00 | 83 903 218.00 | | 83 903 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842 770.00 | 842 770.00 | | 842 770.00 |
VB T. V. A. | 435 067.00 | 435 067.00 | | 435 067.00 |
VC Groupe et associés | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 895.00 | 158 895.00 | | 158 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 304 371.00 | 5 304 371.00 | | 5 304 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 710.00 | 367 710.00 | | 367 710.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 216.00 | 406 216.00 | | 406 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245 922.00 | 1 245 922.00 | | 1 245 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 237 444.00 | 87 237 444.00 | | 87 237 444.00 |
VW T.V.A. | 392 279.00 | 392 279.00 | | 392 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 255 792.00 | 107 255 792.00 | | 107 255 792.00 |