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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 173.00 | | 238 173.00 | 238 173.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 820.00 | 26 153.00 | 4 666.00 | 30 820.00 |
040 Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 111.00 | 31 821.00 | 247 290.00 | 279 111.00 |
060 Stock marchandises | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
072 Créances – Autres | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
084 Disponibilités | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
110 Total général Actif | 443 344.00 | 31 821.00 | 411 523.00 | 443 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 523.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 634.00 | | | 130 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -41.00 | | | -41.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
242 Autres charges externes. | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
252 Charges sociales | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | | | 440.00 |
262 Autres charges | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 011.00 | | | 139 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 581.00 | | | -13 581.00 |