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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 712.00 | 131 909.00 | 100 804.00 | 232 712.00 |
AH Fonds commercial | 688 902.00 | | 688 902.00 | 688 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 251.00 | 1 461 593.00 | 206 658.00 | 1 668 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 722.00 | 628 430.00 | 201 292.00 | 829 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 611.00 | 2 221 931.00 | 1 307 680.00 | 3 529 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BT Marchandises | 95 230.00 | 15 479.00 | 79 752.00 | 95 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
BZ Autres créances | 2 038 733.00 | | 2 038 733.00 | 2 038 733.00 |
CF Disponibilités | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 032.00 | 15 479.00 | 2 334 554.00 | 2 350 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 354.00 | 2 237 410.00 | 3 659 944.00 | 5 897 354.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DH Report à nouveau | 92 211.00 | 106 989.00 | | 92 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 800.00 | -14 778.00 | | -293 800.00 |
DL TOTAL (I) | 803 150.00 | 1 096 950.00 | | 803 150.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 279 500.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 279 500.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 835.00 | 750 000.00 | | 765 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865.00 | 13 406.00 | | 12 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 707.00 | 25 946.00 | | 26 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 947.00 | 323 587.00 | | 544 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 104.00 | 529 625.00 | | 1 133 104.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 3 605.00 | | 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 767.00 | 225 325.00 | | 287 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 794.00 | 1 871 494.00 | | 2 771 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 944.00 | 3 247 944.00 | | 3 659 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
FG Production vendue services | 3 235 076.00 | | 3 235 076.00 | 3 235 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 406.00 | | 3 305 406.00 | 3 305 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 5 133.00 | | 5 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 599.00 | 5 133.00 | | 6 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 3 106.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 6 611.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 287.00 | -1 478.00 | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 973.00 | 3 706 249.00 | | 3 648 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 773.00 | 3 721 026.00 | | 3 942 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 800.00 | -14 778.00 | | -293 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 137.00 | | 52 721.00 | 3 488 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 110 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 3 529 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 2 497 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 614.00 | | | 921 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 705.00 | | 51 284.00 | 2 456 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 817.00 | | 1 437.00 | 109 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 997.00 | 123 951.00 | 10 017.00 | 2 107 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 693.00 | 6 216.00 | | 125 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 304.00 | 117 735.00 | 10 017.00 | 1 982 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 500.00 | 85 000.00 | 279 500.00 | 279 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 417.00 | 15 479.00 | 4 417.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 15 479.00 | 4 417.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 917.00 | 100 479.00 | 283 917.00 | 283 917.00 |