| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 524.00 | 16.00 | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 937 353.00 | | 937 353.00 | 937 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 1 779.00 | 308.00 | 2 087.00 |
AP Constructions | 3 368.00 | 246.00 | 3 122.00 | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 259.00 | 71 396.00 | 38 863.00 | 110 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 858.00 | 420 018.00 | 288 839.00 | 708 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 931.00 | | 220 931.00 | 220 931.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 817.00 | 498 962.00 | 1 509 855.00 | 2 008 817.00 |
BT Marchandises | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 903.00 | 48.00 | 31 855.00 | 31 903.00 |
BZ Autres créances | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
CF Disponibilités | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 993.00 | 48.00 | 408 945.00 | 408 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 810.00 | 499 010.00 | 1 918 800.00 | 2 417 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 154 840.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 022.00 | 97 420.00 | | 259 022.00 |
DL TOTAL (I) | 267 821.00 | 261 059.00 | | 267 821.00 |
DP Provisions pour risques | 44 067.00 | 43 000.00 | | 44 067.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 067.00 | 75 934.00 | | 44 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397.00 | 9 284.00 | | 2 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 902.00 | | | 1 017 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 366.00 | 682 009.00 | | 506 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 750.00 | 131 943.00 | | 79 750.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 726 007.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 911.00 | 1 549 243.00 | | 1 606 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 800.00 | 1 886 237.00 | | 1 918 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 418.00 | | 3 470 418.00 | 3 470 418.00 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 840.00 | | 3 470 840.00 | 3 470 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 739.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 34 729.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | 24 748.00 | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | 1 206.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 60 683.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | -24 988.00 | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 781.00 | 43 726.00 | | 77 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 884.00 | 4 127 474.00 | | 3 514 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 862.00 | 4 030 054.00 | | 3 255 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 022.00 | 97 420.00 | | 259 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 871.00 | | 244 946.00 | 1 763 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 980.00 | | | 944 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 469.00 | | 244 946.00 | 798 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 312.00 | 50 651.00 | | 448 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 467.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 476.00 | 50 184.00 | | 441 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 934.00 | 1 067.00 | 32 934.00 | 75 934.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 968.00 | 1 081.00 | 32 934.00 | 75 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 32 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 366.00 | 506 366.00 | | 506 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UP Prêts | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 438.00 | 1 014 438.00 | | 1 014 438.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 857.00 | 198 563.00 | 18 294.00 | 216 857.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 911.00 | 1 606 911.00 | | 1 606 911.00 |