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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 419.00 | 170.00 | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 089.00 | 419.00 | 481 670.00 | 482 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
BZ Autres créances | 324 092.00 | | 324 092.00 | 324 092.00 |
CF Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 498.00 | 13 020.00 | 507 478.00 | 520 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 587.00 | 13 439.00 | 989 148.00 | 1 002 587.00 |
CU Autres participations | 476 500.00 | | 476 500.00 | 476 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 714 891.00 | 697 608.00 | | 714 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 736.00 | 17 283.00 | | 154 736.00 |
DL TOTAL (I) | 878 427.00 | 723 691.00 | | 878 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814.00 | 13 391.00 | | 7 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 440.00 | 27 168.00 | | 27 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 2 535.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 429.00 | 74 066.00 | | 75 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 721.00 | 117 160.00 | | 110 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 148.00 | 840 851.00 | | 989 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 129.00 | | 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 3 050.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 186.00 | 266 087.00 | | 393 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 450.00 | 248 804.00 | | 238 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 736.00 | 17 283.00 | | 154 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 196.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 196.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
UX Autres créances clients | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 323 195.00 | 323 195.00 | | 323 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 191.00 | 6 157.00 | 1 034.00 | 7 191.00 |
VI Groupe et associés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 672.00 | 467 672.00 | | 467 672.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 721.00 | 109 688.00 | 1 034.00 | 110 721.00 |