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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 521 441.00 | | 1 521 441.00 | 1 521 441.00 |
AP Constructions | 144 536.00 | 11 389.00 | 133 147.00 | 144 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 145.00 | 1 504.00 | 28 641.00 | 30 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 601.00 | 73 721.00 | 70 880.00 | 144 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 580 409.00 | | 580 409.00 | 580 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 194.00 | 172 101.00 | 2 423 094.00 | 2 595 194.00 |
BT Marchandises | 251 801.00 | | 251 801.00 | 251 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
BZ Autres créances | 102 175.00 | | 102 175.00 | 102 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 635.00 | | 355 635.00 | 355 635.00 |
CF Disponibilités | 326 241.00 | | 326 241.00 | 326 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 786.00 | | 1 174 786.00 | 1 174 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 981.00 | 172 101.00 | 3 597 880.00 | 3 769 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 2 303 608.00 | 2 523 220.00 | | 2 303 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 844.00 | 230 388.00 | | 164 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 552.00 | 2 765 708.00 | | 2 480 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 874.00 | 58 822.00 | | 164 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 573.00 | 80 807.00 | | 20 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 463.00 | 318 440.00 | | 434 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 764.00 | 60 214.00 | | 490 764.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 328.00 | 518 283.00 | | 1 117 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 880.00 | 3 283 991.00 | | 3 597 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 023.00 | 437 476.00 | | 522 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 747.00 | | 475 274.00 | 2 400 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 827.00 | 2 595 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 827.00 | 319 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 763.00 | | | 1 523 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 688.00 | | 242 422.00 | 357 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 132.00 | | 232 852.00 | 436 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 908.00 | 22 096.00 | 259 904.00 | 409 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 664.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 087.00 | 21 432.00 | 259 904.00 | 325 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 463.00 | 434 463.00 | | 434 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 409.00 | | 580 409.00 | 580 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
UX Autres créances clients | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
VB T. V. A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 874.00 | 32 777.00 | 132 097.00 | 164 874.00 |
VI Groupe et associés | 463 209.00 | | | 463 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 193.00 | 241 109.00 | 608 084.00 | 849 193.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 328.00 | 522 023.00 | 132 097.00 | 1 117 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 471.00 | 17 332.00 | | 18 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 500.00 | 27 147.00 | | 23 500.00 |
ST Autres comptes | 120 374.00 | 76 542.00 | | 120 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 691.00 | 44 190.00 | | 109 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 995.00 | 7 505.00 | | 6 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 466.00 | 24 837.00 | | 25 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 794.00 | 135 781.00 | | 149 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 321.00 | 113.00 | | 125 321.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 564.00 | 147 879.00 | | 253 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |