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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AP Constructions | 155 835.00 | 155 835.00 | | 155 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 762.00 | 115 158.00 | 9 603.00 | 124 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 260.00 | 271 248.00 | 687 012.00 | 958 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 207 136.00 | | 207 136.00 | 207 136.00 |
BZ Autres créances | 4 093 933.00 | | 4 093 933.00 | 4 093 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 635 954.00 | | 1 635 954.00 | 1 635 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 386.00 | | 5 939 386.00 | 5 939 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 646.00 | 271 248.00 | 6 626 398.00 | 6 897 646.00 |
CU Autres participations | 676 883.00 | | 676 883.00 | 676 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 200.00 | 3 713 947.00 | | 3 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 394.00 | 371 394.00 | | 371 394.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 153.00 | 2 555 049.00 | | 1 872 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 987.00 | -317 313.00 | | -232 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161 759.00 | 6 323 076.00 | | 5 161 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 848.00 | 3 296 955.00 | | 1 386 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 726.00 | 3 492.00 | | 30 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 26 937.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 037.00 | 54 208.00 | | 32 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 348 896.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 639.00 | 3 730 537.00 | | 1 464 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 398.00 | 10 053 613.00 | | 6 626 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 639.00 | 3 730 537.00 | | 1 464 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 000.00 | | 1 442 000.00 | 1 442 000.00 |
FG Production vendue services | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 357.00 | | 1 497 357.00 | 1 497 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 150 673.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 151 873.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -143 037.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 092.00 | 1 848 187.00 | | 1 680 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 078.00 | 2 165 500.00 | | 1 913 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 987.00 | -317 313.00 | | -232 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 760.00 | | 323 550.00 | 643 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 677 409.00 | 9 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 050.00 | | 958 260.00 | 9 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 597.00 | | | 280 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 909.00 | | 323 550.00 | 362 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 736.00 | 3 512.00 | | 267 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 736.00 | 3 258.00 | | 267 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 052 332.00 | 4 052 332.00 | | 4 052 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 732.00 | 1 378 732.00 | | 1 378 732.00 |
VI Groupe et associés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 587.00 | 4 096 587.00 | | 4 096 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 639.00 | 1 464 639.00 | | 1 464 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |