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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 376.00 | 192 238.00 | 109 139.00 | 301 376.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 987.00 | 192 397.00 | 109 590.00 | 301 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
084 Disponibilités | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
110 Total général Actif | 381 338.00 | 192 397.00 | 188 941.00 | 381 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 324.00 | 158 509.00 | | 138 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -300.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 324.00 | 158 212.00 | | 138 324.00 |
242 Autres charges externes. | 39 755.00 | 43 288.00 | | 39 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 107.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 864.00 | 94 006.00 | | 64 864.00 |
252 Charges sociales | 5 969.00 | 9 608.00 | | 5 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 336.00 | 22 818.00 | | 23 336.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 100.00 | 170 822.00 | | 135 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 224.00 | -12 611.00 | | 3 224.00 |
280 Produits financiers | 1 329.00 | 1 691.00 | | 1 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 913.00 | 2 688.00 | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 458.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 640.00 | -7 107.00 | | 2 640.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |