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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 520.00 | 62 890.00 | 219 631.00 | 282 520.00 |
AN Terrains | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
AP Constructions | 499 150.00 | 146 433.00 | 352 717.00 | 499 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 020.00 | 126 228.00 | 221 792.00 | 348 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121 843.00 | | 2 121 843.00 | 2 121 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914 223.00 | 330 509.00 | 583 714.00 | 914 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560 905.00 | 70 536.00 | 1 490 368.00 | 1 560 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 042.00 | 742 262.00 | 5 223 780.00 | 5 966 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 173 688.00 | 4 520.00 | 5 169 167.00 | 5 173 688.00 |
CF Disponibilités | 329 238.00 | | 329 238.00 | 329 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 370.00 | 4 520.00 | 5 643 850.00 | 5 648 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 614 413.00 | 746 783.00 | 10 867 630.00 | 11 614 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 682 748.00 | | | 3 682 748.00 |
CU Autres participations | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 300.00 | 252 300.00 | | 252 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 301.00 | 1 314 301.00 | | 1 314 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
DG Autres réserves | 6 627 541.00 | 6 588 530.00 | | 6 627 541.00 |
DH Report à nouveau | 832 019.00 | 832 019.00 | | 832 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 812.00 | 39 012.00 | | 242 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 294 204.00 | 9 051 392.00 | | 9 294 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | 9 400.00 | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 114.00 | 1 488 355.00 | | 1 431 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 3 698.00 | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 247.00 | 8 790.00 | | 119 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 426.00 | 1 511 233.00 | | 1 573 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 630.00 | 10 562 625.00 | | 10 867 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431 114.00 | | | 1 431 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 355.00 | | 298 187.00 | 5 724 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 500.00 | 5 966 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 500.00 | 986 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 520.00 | | | 282 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 350.00 | | 69 000.00 | 974 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 485.00 | | 229 187.00 | 4 467 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 440.00 | 93 277.00 | 56 500.00 | 304 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 764.00 | 14 126.00 | | 48 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 676.00 | 79 151.00 | 56 500.00 | 255 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 466 712.00 | 29 999.00 | 95 666.00 | 466 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670.00 | 4 520.00 | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 381.00 | 34 519.00 | 96 335.00 | 467 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 381.00 | 34 519.00 | 96 335.00 | 467 381.00 |
UG ‐ Financières | | 34 519.00 | 96 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121 843.00 | 2 121 843.00 | | 2 121 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560 905.00 | 1 560 905.00 | | 1 560 905.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VC Groupe et associés | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 250 000.00 | 1 000 000.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 192.00 | 3 828 192.00 | | 3 828 192.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 426.00 | 573 426.00 | 1 000 000.00 | 1 573 426.00 |