| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 3 917.00 | -3 917.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 740.00 | 57 807.00 | 33 933.00 | 91 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 301.00 | 66 449.00 | 96 852.00 | 163 301.00 |
BT Marchandises | 287 313.00 | 25 160.00 | 262 153.00 | 287 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 169.00 | 31 496.00 | 162 673.00 | 194 169.00 |
BZ Autres créances | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CF Disponibilités | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 820.00 | 56 656.00 | 565 163.00 | 621 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 120.00 | 123 105.00 | 662 015.00 | 785 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 876.00 | | | 231 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 064.00 | | | 352 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 015.00 | | | 662 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 794.00 | | | 338 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 668.00 | | 840 668.00 | 840 668.00 |
FG Production vendue services | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 866.00 | | 848 866.00 | 848 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 773.00 | | | 902 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 012.00 | | | 900 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 858.00 | 7 897.00 | 5 305.00 | 63 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 941.00 | 7 897.00 | 5 305.00 | 59 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
6T Sur comptes clients | 19 136.00 | 12 360.00 | | 19 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 296.00 | 12 360.00 | | 44 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 296.00 | 12 360.00 | | 44 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 876.00 | 231 876.00 | | 231 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 368.00 | 13 098.00 | 13 270.00 | 26 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 203.00 | 248 215.00 | 4 988.00 | 253 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 064.00 | 338 794.00 | 13 270.00 | 352 064.00 |