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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 707.00 | 1 126.00 | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 041.00 | 14 591.00 | 7 450.00 | 22 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 942.00 | 15 350.00 | 11 592.00 | 26 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 492.00 | 30 649.00 | 42 843.00 | 73 492.00 |
BT Marchandises | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CF Disponibilités | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 199.00 | 30 649.00 | 210 550.00 | 241 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 24 938.00 | 24 511.00 | | 24 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 427.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 34 205.00 | 34 055.00 | | 34 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 445.00 | 30 350.00 | | 77 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 851.00 | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 214.00 | 25 289.00 | | 73 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 144.00 | 7 009.00 | | 18 144.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 345.00 | 63 502.00 | | 176 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 550.00 | 97 557.00 | | 210 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 477.00 | 49 300.00 | | 114 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 842.00 | | 34 650.00 | 38 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | 15 725.00 | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | | 14 275.00 | 34 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | 4 650.00 | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 884.00 | 5 765.00 | | 24 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 374.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | 5 391.00 | | 24 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 363.00 | 15 495.00 | 48 305.00 | 77 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 345.00 | 114 477.00 | 48 305.00 | 176 345.00 |