| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 840.00 | 20 108.00 | 732.00 | 20 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 071.00 | 14 046.00 | 22 025.00 | 36 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 347.00 | 36 993.00 | 48 355.00 | 85 347.00 |
BN En cours de production de biens | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
BT Marchandises | 147 494.00 | | 147 494.00 | 147 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 280.00 | | 570 280.00 | 570 280.00 |
BZ Autres créances | 125 760.00 | | 125 760.00 | 125 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 232.00 | | 955 232.00 | 955 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 580.00 | 36 993.00 | 1 003 587.00 | 1 040 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 462.00 | 28 533.00 | | 52 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 108.00 | 23 929.00 | | 14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 75 370.00 | 61 262.00 | | 75 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 543.00 | 105 300.00 | | 94 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 551.00 | 22 500.00 | | 43 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 977.00 | 374 981.00 | | 335 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 594.00 | 297 177.00 | | 370 594.00 |
EA Autres dettes | 33 134.00 | 21 062.00 | | 33 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 217.00 | 821 020.00 | | 928 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 587.00 | 882 282.00 | | 1 003 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 600.00 | 792 894.00 | | 905 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 416.00 | 71 922.00 | | 66 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 606.00 | 27 804.00 | 1 028 410.00 | 1 000 606.00 |
FD Production vendue biens | -34 872.00 | -151.00 | -35 023.00 | -34 872.00 |
FG Production vendue services | 184 292.00 | 998.00 | 185 290.00 | 184 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 026.00 | 28 651.00 | 1 178 677.00 | 1 150 026.00 |
FM Production stockée | | | -4 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 859.00 | 29 800.00 | | 17 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 859.00 | 37 500.00 | | 17 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 2 744.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 702.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 3 446.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 842.00 | 34 055.00 | | 12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 4 181.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 814.00 | 1 265 548.00 | | 1 198 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 706.00 | 1 241 619.00 | | 1 184 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 108.00 | 23 929.00 | | 14 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 999.00 | 22 246.00 | | 25 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 766.00 | | 19 660.00 | 66 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 85 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 56 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 329.00 | | 5 660.00 | 52 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | 14 000.00 | 8 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 958.00 | 2 266.00 | 231.00 | 34 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 119.00 | 2 266.00 | 231.00 | 32 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 977.00 | 335 977.00 | | 335 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
UX Autres créances clients | 570 280.00 | | | 570 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 126.00 | 5 509.00 | 22 617.00 | 28 126.00 |
VI Groupe et associés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 251.00 | 702 153.00 | 22 098.00 | 724 251.00 |
VW T.V.A. | 293 983.00 | 293 983.00 | | 293 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 666.00 | 862 049.00 | 22 617.00 | 884 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | 6 161.00 | | 6 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 437.00 | 10 830.00 | | 13 437.00 |
ST Autres comptes | 322 679.00 | 313 618.00 | | 322 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 400.00 | 46 936.00 | | 45 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 335.00 | 544.00 | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 1 775.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 287.00 | 7 936.00 | | 8 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 184.00 | 232 240.00 | | 222 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 506.00 | 52 171.00 | | 50 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 852.00 | 371 929.00 | | 382 852.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |