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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
AH Fonds commercial | 4 242 089.00 | | 4 242 089.00 | 4 242 089.00 |
AP Constructions | 124 833.00 | 57 486.00 | 67 347.00 | 124 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 074.00 | 179 186.00 | 28 888.00 | 208 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 740.00 | 2 732 620.00 | 65 120.00 | 2 797 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 834.00 | | 204 834.00 | 204 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 310.00 | 3 030 002.00 | 4 702 308.00 | 7 732 310.00 |
BT Marchandises | 1 981 506.00 | 151 715.00 | 1 829 792.00 | 1 981 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 985.00 | 4 316.00 | 26 669.00 | 30 985.00 |
BZ Autres créances | 1 477 724.00 | | 1 477 724.00 | 1 477 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 567 854.00 | | 567 854.00 | 567 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 881.00 | 156 030.00 | 3 968 851.00 | 4 124 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 192.00 | 3 186 033.00 | 8 671 159.00 | 11 857 192.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DG Autres réserves | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 6 880.00 | 3 820.00 | | 6 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 658.00 | 1 023 760.00 | | 1 023 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 998.00 | 4 834 040.00 | | 4 836 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 350.00 | 209 386.00 | | 224 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 350.00 | 209 386.00 | | 224 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 872.00 | 122 825.00 | | 624 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 667.00 | 2 383 805.00 | | 2 260 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 022.00 | 723 450.00 | | 679 022.00 |
EA Autres dettes | 45 251.00 | 33 430.00 | | 45 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 811.00 | 3 293 040.00 | | 3 609 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 159.00 | 8 336 465.00 | | 8 671 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 811.00 | 3 293 040.00 | | 3 609 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 883 174.00 | | 22 883 174.00 | 22 883 174.00 |
FD Production vendue biens | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
FG Production vendue services | 247 949.00 | | 247 949.00 | 247 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 145 105.00 | | 23 145 105.00 | 23 145 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 604 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 034 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 14 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 081 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 784.00 | 202 096.00 | | 208 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 009.00 | 3 408.00 | | 3 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 248.00 | 1 500.00 | | 11 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848.00 | 1 500.00 | | 12 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 248.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 248.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 113.00 | 1 252.00 | | 11 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 270.00 | 131 036.00 | | 136 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 545.00 | 446 299.00 | | 450 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 699 462.00 | 24 139 161.00 | | 23 699 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 675 803.00 | 23 115 401.00 | | 22 675 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 658.00 | 1 023 760.00 | | 1 023 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 658.00 | | 27 252.00 | 7 706 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302 799.00 | | | 4 302 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 395.00 | | 27 252.00 | 3 103 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 464.00 | | | 300 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 577.00 | 86 425.00 | | 2 943 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 867.00 | 86 425.00 | | 2 882 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 386.00 | 14 964.00 | | 209 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 667.00 | 2 260 667.00 | | 2 260 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 328.00 | 318 328.00 | | 318 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 844.00 | | | 1 112 844.00 |
VI Groupe et associés | 525 687.00 | 525 687.00 | | 525 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
VP Divers | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 942.00 | 195 942.00 | | 195 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 551.00 | 1 585 551.00 | | 1 585 551.00 |
VW T.V.A. | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 811.00 | 3 609 811.00 | | 3 609 811.00 |