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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 297 864.00 | | 297 864.00 | 297 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 4 056.00 | 1 785.00 | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 169.00 | 397 280.00 | 30 889.00 | 428 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 285.00 | 452 506.00 | 335 779.00 | 788 285.00 |
BT Marchandises | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 103.00 | 227.00 | 31 876.00 | 32 103.00 |
BZ Autres créances | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 450.00 | | 724 450.00 | 724 450.00 |
CF Disponibilités | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 258.00 | | 226 258.00 | 226 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 456.00 | 227.00 | 1 275 229.00 | 1 275 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 741.00 | 452 734.00 | 1 611 008.00 | 2 063 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 330.00 | 326 553.00 | | 127 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 157.00 | 50 777.00 | | 304 157.00 |
DL TOTAL (I) | 440 287.00 | 386 130.00 | | 440 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 068.00 | 52 623.00 | | 24 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 977.00 | 20 875.00 | | 118 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 205.00 | 726 238.00 | | 769 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 255.00 | 131 282.00 | | 91 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 317.00 | 144 354.00 | | 158 317.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 898.00 | 2 654.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 720.00 | 1 083 025.00 | | 1 170 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 008.00 | 1 469 155.00 | | 1 611 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 508.00 | 1 058 957.00 | | 1 159 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 636.00 | | | 806 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 351.00 | 788 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 301.00 | 483 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 794.00 | | | 299 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 552.00 | | | 501 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 573.00 | 29 543.00 | 7 610.00 | 430 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 643.00 | 29 543.00 | 7 610.00 | 428 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 317.00 | 158 317.00 | | 158 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 258.00 | 226 258.00 | | 226 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 363.00 | 338 122.00 | 5 240.00 | 343 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 515.00 | 390 303.00 | 11 213.00 | 401 515.00 |