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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 476 863.00 | 476 863.00 | | 476 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 201.00 | 2 682.00 | 125 519.00 | 128 201.00 |
AH Fonds commercial | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954 114.00 | 3 178 537.00 | 1 775 577.00 | 4 954 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 805.00 | 83 316.00 | 14 489.00 | 97 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 784.00 | 3 765 183.00 | 2 096 601.00 | 5 861 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 241.00 | 121 978.00 | 108 264.00 | 230 241.00 |
BZ Autres créances | 240 041.00 | | 240 041.00 | 240 041.00 |
CF Disponibilités | 368 532.00 | | 368 532.00 | 368 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 990.00 | 121 978.00 | 794 012.00 | 915 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 774.00 | 3 887 161.00 | 2 890 613.00 | 6 777 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 459 416.00 | 8 459 416.00 | | 8 459 416.00 |
DH Report à nouveau | -5 664 774.00 | -4 943 073.00 | | -5 664 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 445.00 | -721 701.00 | | -1 038 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 486.00 | 60 437.00 | | 26 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 828.00 | 2 898 223.00 | | 1 825 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 164.00 | 59 859.00 | | 100 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 125.00 | 575 964.00 | | 672 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 415.00 | 302 086.00 | | 271 415.00 |
EA Autres dettes | 21 081.00 | 189 911.00 | | 21 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 785.00 | 1 133 850.00 | | 1 064 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 613.00 | 4 032 074.00 | | 2 890 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 785.00 | 1 133 850.00 | | 1 064 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 030.00 | | 499 899.00 | 5 365 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 863.00 | | | 476 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 24 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 5 861 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 476 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 051 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 296.00 | | | 308 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 077.00 | | 499 842.00 | 4 552 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 794.00 | | 57.00 | 27 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 455.00 | 640 728.00 | | 3 124 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 660.00 | 13 203.00 | | 463 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 328.00 | 627 525.00 | | 2 634 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
6T Sur comptes clients | 101 562.00 | 20 415.00 | | 101 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 807.00 | 20 415.00 | 5 245.00 | 106 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 807.00 | 20 415.00 | 5 245.00 | 106 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 415.00 | 5 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 125.00 | 672 125.00 | | 672 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
UX Autres créances clients | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
VB T. V. A. | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VP Divers | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 706.00 | 373 348.00 | 157 358.00 | 530 706.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 621.00 | 964 621.00 | | 964 621.00 |