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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 3 743.00 | 867.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786.00 | 6 519.00 | 3 267.00 | 9 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 450.00 | 24 681.00 | 53 769.00 | 78 450.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 276.00 | 24 681.00 | 93 595.00 | 118 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 062.00 | 31 200.00 | 96 863.00 | 128 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 890.00 | 12 853.00 | | 16 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 299.00 | 4 036.00 | | -26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 42 591.00 | 68 890.00 | | 42 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 758.00 | 3 162.00 | | 3 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 758.00 | 3 162.00 | | 3 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 616.00 | 29.00 | | -1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 786.00 | 5 696.00 | | 26 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 204.00 | 30 681.00 | | 25 204.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 776.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 514.00 | 37 270.00 | | 50 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 863.00 | 109 322.00 | | 96 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 130.00 | 37 241.00 | | 52 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 904.00 | | 327 904.00 | 327 904.00 |
FG Production vendue services | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 703.00 | | 330 703.00 | 330 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 804.00 | 413 618.00 | | 331 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 103.00 | 409 581.00 | | 358 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 299.00 | 4 036.00 | | -26 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704.00 | | 1 082.00 | 8 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | 1 082.00 | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 304.00 | 214.00 | | 6 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 214.00 | | 3 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 162.00 | 597.00 | | 3 162.00 |
6T Sur comptes clients | 25 503.00 | 256.00 | 1 078.00 | 25 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 503.00 | 256.00 | 1 078.00 | 25 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 665.00 | 853.00 | 1 078.00 | 28 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -607.00 | 1 379.00 | | -607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 414.00 | 6 822.00 | | 6 414.00 |
ST Autres comptes | 13 374.00 | 1 463.00 | | 13 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 668.00 | 11 268.00 | | 16 668.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 82.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 2 504.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | 3 883.00 | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 006.00 | 76 918.00 | | 65 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 845.00 | 26 009.00 | | 4 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 056.00 | 19 635.00 | | 37 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |