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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 086.00 | 15 136.00 | 30 949.00 | 46 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 807.00 | 17 419.00 | 31 387.00 | 48 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 608.00 | 17 419.00 | 150 189.00 | 167 608.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DL TOTAL (I) | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 329.00 | | 343 329.00 | 343 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 329.00 | | 343 329.00 | 343 329.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 331.00 | | | 343 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 658.00 | | | 320 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 473.00 | | 30 382.00 | 23 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 48 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 46 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 092.00 | | 30 042.00 | 21 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 340.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 4 048.00 | 3 795.00 | 17 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 550.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | 3 498.00 | 3 795.00 | 15 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 017.00 | 1 981.00 | 8 123.00 | 24 017.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 932.00 | 73 534.00 | 398.00 | 73 932.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 998.00 | 52 962.00 | 8 123.00 | 74 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
ST Autres comptes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YT Sous‐traitance | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 521.00 | | | 123 521.00 |