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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 639.00 | 200 879.00 | 148 760.00 | 349 639.00 |
AN Terrains | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 140.00 | 124 237.00 | 51 902.00 | 176 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 195.00 | 337 143.00 | 486 053.00 | 823 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BZ Autres créances | 883 745.00 | | 883 745.00 | 883 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 485.00 | | 202 485.00 | 202 485.00 |
CF Disponibilités | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 497.00 | | 1 414 497.00 | 1 414 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 692.00 | 337 143.00 | 1 900 550.00 | 2 237 692.00 |
CU Autres participations | 204 690.00 | | 204 690.00 | 204 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 757 219.00 | | | 757 219.00 |
DH Report à nouveau | 550 167.00 | | | 550 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 218.00 | | | 1 538 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
EA Autres dettes | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 332.00 | | | 362 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 550.00 | | | 1 900 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 307.00 | | | 281 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 801.00 | | 351 801.00 | 351 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 801.00 | | 351 801.00 | 351 801.00 |
FM Production stockée | | | -27 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 892.00 | | | -15 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 785.00 | | | 372 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 953.00 | | | 361 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |