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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251.00 | 8 637.00 | 615.00 | 9 251.00 |
AH Fonds commercial | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 4 209.00 | 7 174.00 | 11 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 416.00 | 42 873.00 | 29 542.00 | 72 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 102.00 | 55 720.00 | 382 382.00 | 438 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 333.00 | | 141 333.00 | 141 333.00 |
BZ Autres créances | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CF Disponibilités | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 479.00 | | 315 479.00 | 315 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 581.00 | 55 720.00 | 697 861.00 | 753 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 326 527.00 | 146 907.00 | | 326 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 718.00 | 179 620.00 | | 233 718.00 |
DK Provisions réglementées | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 569 110.00 | 335 392.00 | | 569 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 897.00 | 55 391.00 | | 62 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 684.00 | 70 529.00 | | 64 684.00 |
EA Autres dettes | | 37 698.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | 970.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 751.00 | 352 644.00 | | 128 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 861.00 | 688 036.00 | | 697 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 168.00 | 13 823.00 | 33 272.00 | 75 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | 2 681.00 | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 851.00 | 13 823.00 | 30 591.00 | 63 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 779.00 | 164 227.00 | 7 551.00 | 171 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |