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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 187 358.00 | 154 332.00 | 33 027.00 | 187 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 536.00 | 123 561.00 | 31 975.00 | 155 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 799.00 | 132 984.00 | 54 815.00 | 187 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 194.00 | 414 377.00 | 119 817.00 | 534 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BZ Autres créances | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
CF Disponibilités | 347 667.00 | | 347 667.00 | 347 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 689.00 | | 761 689.00 | 761 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 883.00 | 414 377.00 | 881 506.00 | 1 295 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 540.00 | 396 818.00 | | 217 540.00 |
DL TOTAL (I) | 303 674.00 | 482 953.00 | | 303 674.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 985.00 | 180 701.00 | | 133 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 714.00 | 94 755.00 | | 104 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 755.00 | 147 519.00 | | 162 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 879.00 | 189 798.00 | | 141 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 332.00 | 612 773.00 | | 543 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 506.00 | 1 130 226.00 | | 881 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 708.00 | | 21 338.00 | 582 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 853.00 | 534 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 338.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 515.00 | 530 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 871.00 | | 21 338.00 | 575 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 542.00 | 53 688.00 | 69 853.00 | 430 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | 3 338.00 | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 705.00 | 53 688.00 | 66 515.00 | 423 705.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VC Groupe et associés | 285 257.00 | 285 257.00 | | 285 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 976.00 | 39 921.00 | 94 055.00 | 133 976.00 |
VI Groupe et associés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 044.00 | 399 044.00 | | 399 044.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 332.00 | 449 277.00 | 94 055.00 | 543 332.00 |