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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 490.00 | 4 674.00 | 3 816.00 | 8 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 088.00 | 60 028.00 | 12 059.00 | 72 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 694.00 | 63 835.00 | 25 859.00 | 89 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 050.00 | 128 537.00 | 86 513.00 | 215 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 110.00 | 68 006.00 | 548 104.00 | 616 110.00 |
BZ Autres créances | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CF Disponibilités | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 860.00 | 68 006.00 | 664 854.00 | 732 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 910.00 | 196 543.00 | 751 367.00 | 947 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
DH Report à nouveau | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 202 719.00 | | | 202 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 707.00 | | | 283 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
EA Autres dettes | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 648.00 | | | 548 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 367.00 | | | 751 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 597.00 | | | 532 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 169.00 | | 2 121 169.00 | 2 121 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 169.00 | | 2 121 169.00 | 2 121 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532.00 | | | -6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 268.00 | | | 2 132 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 636.00 | | | 2 114 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 507.00 | | 98 578.00 | 190 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 035.00 | 44 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 035.00 | 215 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 458.00 | | 4 814.00 | 165 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 049.00 | | 93 764.00 | 25 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 414.00 | 16 123.00 | | 112 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 414.00 | 16 123.00 | | 112 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
UX Autres créances clients | 475 307.00 | | | 475 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 803.00 | | | 140 803.00 |
VB T. V. A. | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 639.00 | 13 588.00 | 16 051.00 | 29 639.00 |
VI Groupe et associés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 974.00 | 655 195.00 | 44 778.00 | 699 974.00 |
VW T.V.A. | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 648.00 | 532 597.00 | 16 051.00 | 548 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
ST Autres comptes | 226 358.00 | | | 226 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128.00 | | | 128.00 |
YT Sous‐traitance | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 876.00 | | | 266 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 931.00 | | | 453 931.00 |