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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 334.00 | 14 508.00 | 24 826.00 | 39 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 598.00 | 14 508.00 | 29 090.00 | 43 598.00 |
060 Stock marchandises | 16 380.00 | 3 921.00 | 12 459.00 | 16 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 035.00 | 3 921.00 | 95 114.00 | 99 035.00 |
110 Total général Actif | 142 633.00 | 18 429.00 | 124 204.00 | 142 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 767.00 | 1 997.00 | | 4 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 093.00 | 116 328.00 | | 153 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 705.00 | 1 616.00 | | 1 705.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 615.00 | 119 941.00 | | 159 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980.00 | 6 900.00 | | 5 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 791.00 | -6 000.00 | | 2 791.00 |
242 Autres charges externes. | 58 560.00 | 43 377.00 | | 58 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | 4 810.00 | | 5 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 296.00 | 55 498.00 | | 65 296.00 |
252 Charges sociales | 13 872.00 | 14 002.00 | | 13 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 212.00 | 5 476.00 | | 6 212.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 113.00 | 124 064.00 | | 158 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 502.00 | -4 123.00 | | 1 502.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | 204.00 | | 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 5 000.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 254.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 892.00 | 214.00 | | 1 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 61.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70.00 | 553.00 | | -70.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |