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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
AH Fonds commercial | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
AP Constructions | 33 615.00 | 29 695.00 | 3 919.00 | 33 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 380.00 | 129 243.00 | 8 137.00 | 137 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 140.00 | 105 473.00 | 21 667.00 | 127 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 297.00 | 264 411.00 | 349 886.00 | 614 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
BZ Autres créances | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CF Disponibilités | 342 657.00 | | 342 657.00 | 342 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 895.00 | | 545 895.00 | 545 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 192.00 | 264 411.00 | 895 781.00 | 1 160 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
DG Autres réserves | 53 689.00 | 92 400.00 | | 53 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 252.00 | -38 711.00 | | 147 252.00 |
DL TOTAL (I) | 633 357.00 | 486 105.00 | | 633 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 7 494.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 529.00 | 92 421.00 | | 135 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 599.00 | 3 188.00 | | 29 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 424.00 | 194 397.00 | | 262 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 781.00 | 680 502.00 | | 895 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 424.00 | 194 397.00 | | 262 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 435.00 | | 34 862.00 | 579 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 893.00 | | 20 833.00 | 279 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 107.00 | | 14 029.00 | 284 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 976.00 | 17 435.00 | | 246 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 976.00 | 17 435.00 | | 246 976.00 |