| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 030.00 | 10 970.00 | 4 061.00 | 15 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 698.00 | 11 601.00 | 79 097.00 | 90 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 899.00 | 11 601.00 | 159 298.00 | 170 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 117 717.00 | 91 842.00 | | 117 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | 25 875.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 127 262.00 | 126 132.00 | | 127 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 14 407.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | 19 443.00 | | 19 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 037.00 | 33 849.00 | | 32 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 298.00 | 159 981.00 | | 159 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | -52 883.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 52 883.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 45.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | 52 838.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 3 062.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 065.00 | 231 820.00 | | 152 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 935.00 | 205 945.00 | | 150 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | 25 875.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 348.00 | 90 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 348.00 | 15 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 461.00 | 1 206.00 | 6 066.00 | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | 1 206.00 | 6 066.00 | 16 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 846.00 | 50 816.00 | 30.00 | 50 846.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |