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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 568.00 | 35 201.00 | 3 367.00 | 38 568.00 |
AN Terrains | 28 565.00 | 23 658.00 | 4 907.00 | 28 565.00 |
AP Constructions | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 357.00 | 131 290.00 | 39 066.00 | 170 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 351.00 | 331 687.00 | 60 664.00 | 392 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 166.00 | | 531 166.00 | 531 166.00 |
BZ Autres créances | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CF Disponibilités | 889 891.00 | | 889 891.00 | 889 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 480.00 | | 1 526 480.00 | 1 526 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 831.00 | 331 687.00 | 1 587 144.00 | 1 918 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
DG Autres réserves | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 842.00 | | | 475 842.00 |
DL TOTAL (I) | 896 904.00 | | | 896 904.00 |
DP Provisions pour risques | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 831.00 | | | 450 831.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 249.00 | | | 586 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 144.00 | | | 1 587 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 249.00 | | | 586 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 073.00 | | 2 975 073.00 | 2 975 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 073.00 | | 2 975 073.00 | 2 975 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 775.00 | |
GE Autres charges | | | 23 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 624.00 | | | 3 070 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 782.00 | | | 2 594 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 842.00 | | | 475 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 850.00 | | 12 190.00 | 460 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 690.00 | 392 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 690.00 | 340 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 093.00 | | 1 475.00 | 37 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 444.00 | | 10 705.00 | 410 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 314.00 | | 10.00 | 13 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 573.00 | 19 804.00 | 80 690.00 | 392 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 359.00 | 5 842.00 | | 29 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 214.00 | 13 962.00 | 80 690.00 | 363 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 920.00 | 27 775.00 | 46 705.00 | 122 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 920.00 | 27 775.00 | 46 705.00 | 122 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 775.00 | 46 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 731.00 | 129 731.00 | | 129 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 531 166.00 | 531 166.00 | | 531 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 740.00 | 635 416.00 | 13 324.00 | 648 740.00 |
VW T.V.A. | 144 119.00 | 144 119.00 | | 144 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 249.00 | 586 249.00 | | 586 249.00 |