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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 476.00 | 62 622.00 | 6 854.00 | 69 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 134.00 | 271 073.00 | 423 061.00 | 694 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 303 213.00 | | 303 213.00 | 303 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 200.00 | | 308 200.00 | 308 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 552.00 | 271 073.00 | 738 479.00 | 1 009 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 837.00 | 6 326.00 | | 6 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 331.00 | 315 208.00 | | 349 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 487.00 | 35 293.00 | | 36 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | -193.00 | | -146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 4 257.00 | | 4 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 930.00 | 134 155.00 | | 135 930.00 |
252 Charges sociales | 15 625.00 | 15 699.00 | | 15 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 914.00 | 5 934.00 | | 5 914.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 457.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 560.00 | 160 502.00 | | 162 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 535.00 | 25 725.00 | | 56 535.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 329.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 3 087.00 | | 10 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 945.00 | 22 309.00 | | 45 945.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 985.00 | 394 676.00 | | 401 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 945.00 | 22 309.00 | | 45 945.00 |
DL TOTAL (I) | 456 730.00 | 425 785.00 | | 456 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 994.00 | 13 501.00 | | 7 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 524.00 | 278 781.00 | | 265 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 3 703.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 749.00 | 298 294.00 | | 281 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 479.00 | 724 079.00 | | 738 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 159.00 | 5 914.00 | | 265 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 524.00 | 265 524.00 | | 265 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 749.00 | 279 375.00 | 2 375.00 | 281 749.00 |