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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 377.00 | 629 641.00 | 89 736.00 | 719 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 086.00 | 1 363 160.00 | 38 926.00 | 1 402 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 111.00 | 2 007 612.00 | 1 850 499.00 | 3 858 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BT Marchandises | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 117.00 | 22 121.00 | 169 996.00 | 192 117.00 |
BZ Autres créances | 2 540 753.00 | 108 500.00 | 2 432 253.00 | 2 540 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 521.00 | | 716 521.00 | 716 521.00 |
CF Disponibilités | 1 855 868.00 | | 1 855 868.00 | 1 855 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 787.00 | 130 621.00 | 5 231 166.00 | 5 361 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 898.00 | 2 138 233.00 | 7 081 665.00 | 9 219 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
CU Autres participations | 1 718 609.00 | 750.00 | 1 717 859.00 | 1 718 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 483 294.00 | 1 483 294.00 | | 1 483 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DG Autres réserves | 4 412 761.00 | 3 675 596.00 | | 4 412 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 424.00 | 1 737 365.00 | | 161 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 214.00 | | |
DK Provisions réglementées | 174 481.00 | 202 541.00 | | 174 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 330.00 | 7 282 381.00 | | 6 415 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 079.00 | 127 832.00 | | 143 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 495.00 | 265 883.00 | | 249 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 650.00 | 207 502.00 | | 136 650.00 |
EA Autres dettes | 137 111.00 | 137 101.00 | | 137 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 335.00 | 738 318.00 | | 666 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 665.00 | 8 020 699.00 | | 7 081 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 256.00 | 738 318.00 | | 523 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 697.00 | | 35 940.00 | 3 824 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 3 858 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 2 121 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 049.00 | | 35 940.00 | 2 088 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 587.00 | | | 1 722 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 724.00 | 25 663.00 | 2 525.00 | 1 983 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 663.00 | 25 663.00 | 2 525.00 | 1 969 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 202 541.00 | | 28 061.00 | 202 541.00 |
6T Sur comptes clients | 22 863.00 | 4 500.00 | 5 242.00 | 22 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 113.00 | 4 500.00 | 5 242.00 | 132 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 654.00 | 4 500.00 | 33 303.00 | 334 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 5 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 495.00 | 249 495.00 | | 249 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 803.00 | 1 895 803.00 | | 1 895 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VP Divers | 116 345.00 | 116 345.00 | | 116 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 191.00 | 416 191.00 | | 416 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 513.00 | 2 763 513.00 | | 2 763 513.00 |
VW T.V.A. | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 256.00 | 523 256.00 | | 523 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
ST Autres comptes | 183 436.00 | | | 183 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YT Sous‐traitance | 630 714.00 | | | 630 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 468.00 | | | 148 468.00 |
ZE Dividendes | 1 000 200.00 | | | 1 000 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 706.00 | | | 989 706.00 |