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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 793.00 | 411 792.00 | 229 000.00 | 640 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 572.00 | 22 484.00 | 5 088.00 | 27 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 325.00 | 434 276.00 | 235 048.00 | 669 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
BZ Autres créances | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CF Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 295.00 | 434 276.00 | 420 019.00 | 854 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DH Report à nouveau | 14 691.00 | 5 728.00 | | 14 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 550.00 | 8 963.00 | | -41 550.00 |
DL TOTAL (I) | 18 659.00 | 60 209.00 | | 18 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 540.00 | 199 002.00 | | 172 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 405.00 | 29 580.00 | | 45 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 868.00 | 60 387.00 | | 90 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 857.00 | 58 481.00 | | 72 857.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 5 034.00 | | 2 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 928.00 | 13 218.00 | | 16 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 360.00 | 365 702.00 | | 401 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 019.00 | 425 911.00 | | 420 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 362.00 | 206 701.00 | | 268 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 580.00 | 10 336.00 | | 9 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 731.00 | | 314 731.00 | 314 731.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 731.00 | | 314 731.00 | 314 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | 5 226.00 | | 5 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 10 254.00 | | 8 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | 10 254.00 | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 353.00 | 4 590.00 | | -8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 465.00 | 412 316.00 | | 409 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 016.00 | 403 353.00 | | 451 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 550.00 | 8 963.00 | | -41 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 453.00 | | 80 788.00 | 1 006 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 916.00 | 669 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417 916.00 | 640 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 468.00 | | 77 240.00 | 981 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | | 3 548.00 | 24 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 834.00 | 71 358.00 | 417 916.00 | 780 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 681.00 | 69 027.00 | 417 916.00 | 760 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153.00 | 2 331.00 | | 20 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
VB T. V. A. | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 960.00 | 29 963.00 | 109 978.00 | 162 960.00 |
VI Groupe et associés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
VW T.V.A. | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 360.00 | 268 362.00 | 109 978.00 | 401 360.00 |