| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 420.00 | 540.00 | 754 880.00 | 755 420.00 |
AP Constructions | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 416.00 | 42 692.00 | 4 724.00 | 47 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 183.00 | 147 066.00 | 6 117.00 | 153 183.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 522.00 | 219 211.00 | 782 311.00 | 1 001 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 137.00 | 219 211.00 | 848 926.00 | 1 068 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
DL TOTAL (I) | 507 250.00 | | | 507 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 676.00 | | | 341 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 926.00 | | | 848 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 676.00 | | | 341 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 380.00 | | 3 142.00 | 998 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 420.00 | | | 755 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 370.00 | | 142.00 | 229 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | 3 000.00 | 13 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 693.00 | 3 517.00 | | 215 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 153.00 | 3 517.00 | | 215 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
UX Autres créances clients | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 232.00 | 46 641.00 | 13 591.00 | 60 232.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 676.00 | 341 676.00 | | 341 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
ST Autres comptes | 183 414.00 | | | 183 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 806.00 | | | 269 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |