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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 16 128.00 | 8 176.00 | 7 952.00 | 16 128.00 |
AP Constructions | 162 833.00 | 113 183.00 | 49 650.00 | 162 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 660.00 | 173 966.00 | 1 694.00 | 175 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 437.00 | 582 121.00 | 129 316.00 | 711 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 125.00 | 883 329.00 | 403 796.00 | 1 287 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BT Marchandises | 276 699.00 | | 276 699.00 | 276 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 355.00 | 557.00 | 32 798.00 | 33 355.00 |
BZ Autres créances | 323 266.00 | | 323 266.00 | 323 266.00 |
CF Disponibilités | 1 124 513.00 | | 1 124 513.00 | 1 124 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 638.00 | 557.00 | 1 767 081.00 | 1 767 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 763.00 | 883 886.00 | 2 170 877.00 | 3 054 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 228.00 | | | 197 228.00 |
DG Autres réserves | 571 793.00 | | | 571 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 405.00 | | | 276 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 026.00 | | | 1 096 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 214.00 | | | 408 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 473.00 | | | 471 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 928.00 | | | 194 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 851.00 | | | 1 074 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 877.00 | | | 2 170 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 604.00 | | | 760 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 125.00 | | | 1 287 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 312.00 | | | 219 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 058.00 | | | 1 066 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 542.00 | 71 787.00 | | 811 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 659.00 | 71 787.00 | | 805 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 182.00 | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 182.00 | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 182.00 | | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 473.00 | 471 473.00 | | 471 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VC Groupe et associés | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 214.00 | 93 967.00 | 314 247.00 | 408 214.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 206.00 | 360 450.00 | 1 756.00 | 362 206.00 |
VW T.V.A. | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 851.00 | 760 604.00 | 314 247.00 | 1 074 851.00 |