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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 593.00 | 151 357.00 | 12 236.00 | 163 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 253.00 | 152 017.00 | 16 236.00 | 168 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
084 Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
110 Total général Actif | 227 553.00 | 152 017.00 | 75 537.00 | 227 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
222 Production stockée | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
242 Autres charges externes. | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 332.00 | | | -15 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 926.00 | | | -14 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 983.00 | | | 183 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 436.00 | | | 436.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 436.00 | | | 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 470.00 | | | 12 470.00 |