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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 501.00 | 27 023.00 | 9 478.00 | 36 501.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 337.00 | 27 023.00 | 10 314.00 | 37 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
060 Stock marchandises | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
072 Créances – Autres | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
084 Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
110 Total général Actif | 86 347.00 | 27 023.00 | 59 324.00 | 86 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 324.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 103.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 498.00 | 295 068.00 | | 378 498.00 |
222 Production stockée | -10 911.00 | 8 183.00 | | -10 911.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | 2 022.00 | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 678.00 | 305 376.00 | | 368 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 165.00 | 88 779.00 | | 135 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | -1 250.00 | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 88 681.00 | 87 288.00 | | 88 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 251.00 | | 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 964.00 | 73 644.00 | | 99 964.00 |
252 Charges sociales | 38 698.00 | 44 263.00 | | 38 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | 6 487.00 | | 3 944.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 091.00 | | |
262 Autres charges | 1 091.00 | 2 027.00 | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 413.00 | 302 580.00 | | 366 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 265.00 | 2 797.00 | | 2 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | 4.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 392.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 1 318.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 182.00 | 1 091.00 | | 2 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |