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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 936.00 | 115 025.00 | 90 910.00 | 205 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 018.00 | 27 968.00 | 56 050.00 | 84 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 737.00 | 150 856.00 | 190 880.00 | 341 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 134.00 | | 89 134.00 | 89 134.00 |
BN En cours de production de biens | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 871.00 | 176 280.00 | 1 273 591.00 | 1 449 871.00 |
BZ Autres créances | 504 468.00 | 11 938.00 | 492 529.00 | 504 468.00 |
CF Disponibilités | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 541.00 | 188 219.00 | 1 986 322.00 | 2 174 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 279.00 | 339 076.00 | 2 177 203.00 | 2 516 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 745.00 | | | -151 745.00 |
DL TOTAL (I) | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 596.00 | | | 428 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 996.00 | | | 571 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 332.00 | | | 926 332.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 021.00 | | | 1 989 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 203.00 | | | 2 177 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 694.00 | | | 1 616 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 025.00 | | 2 298 025.00 | 2 298 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 025.00 | | 2 298 025.00 | 2 298 025.00 |
FM Production stockée | | | 19 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 340.00 | | | 2 348 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 086.00 | | | 2 500 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 745.00 | | | -151 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 240.00 | 57 159.00 | 228 494.00 | 376 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 996.00 | 571 996.00 | | 571 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 642.00 | 539 642.00 | | 539 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 630.00 | 1 223 630.00 | | 1 223 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 242.00 | 226 242.00 | | 226 242.00 |
VB T. V. A. | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VC Groupe et associés | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 500.00 | 6 435.00 | 37 228.00 | 44 500.00 |
VI Groupe et associés | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 261.00 | 270 261.00 | | 270 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VW T.V.A. | 340 794.00 | 340 794.00 | | 340 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 840.00 | 1 616 694.00 | 265 723.00 | 1 973 840.00 |