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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 856.00 | 5 915.00 | 940.00 | 6 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438 154.00 | 44 100.00 | 394 054.00 | 438 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 313.00 | 112 923.00 | 461 389.00 | 574 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 596.00 | 163 362.00 | 860 234.00 | 1 023 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | 4 200.00 | 4 080.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 80 423.00 | 21 150.00 | 59 273.00 | 80 423.00 |
CF Disponibilités | 627 643.00 | | 627 643.00 | 627 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 719.00 | 25 350.00 | 693 369.00 | 718 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 315.00 | 188 712.00 | 1 553 603.00 | 1 742 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 568.00 | | | 144 568.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 240.00 | 1 535 840.00 | | 1 518 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DH Report à nouveau | -359 336.00 | -344 013.00 | | -359 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | -15 323.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 309.00 | 1 179 590.00 | | 1 164 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 102.00 | 321 408.00 | | 325 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | 9 278.00 | | 12 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744.00 | 12 714.00 | | 8 744.00 |
EA Autres dettes | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 294.00 | 343 400.00 | | 389 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 603.00 | 1 522 990.00 | | 1 553 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 294.00 | 33 400.00 | | 79 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 335.00 | | 315 598.00 | 1 006 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 836.00 | 1 016 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 337.00 | 1 023 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 6 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | | 630.00 | 7 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 185.00 | | 314 968.00 | 998 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824.00 | 1 016.00 | 1 501.00 | 6 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 1 016.00 | 1 501.00 | 6 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 216 508.00 | 55 681.00 | 115 165.00 | 216 508.00 |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | 500.00 | | 3 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 208.00 | 77 331.00 | 115 165.00 | 220 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 208.00 | 77 331.00 | 115 165.00 | 220 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 681.00 | 92 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 150.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 313.00 | 144 568.00 | 429 745.00 | 574 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 325 102.00 | 15 102.00 | 310 000.00 | 325 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 389.00 | 235 644.00 | 429 745.00 | 665 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 294.00 | 79 294.00 | 310 000.00 | 389 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 4 834.00 | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 919.00 | 12 692.00 | | 13 919.00 |
ST Autres comptes | 21 340.00 | 14 152.00 | | 21 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 530.00 | 3 417.00 | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | 4 834.00 | | 5 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 789.00 | 30 261.00 | | 38 789.00 |