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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 706.00 | 81 786.00 | 10 920.00 | 92 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 743.00 | 96 663.00 | 13 080.00 | 109 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 142.00 | | 168 142.00 | 168 142.00 |
BZ Autres créances | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CF Disponibilités | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 229.00 | | 314 229.00 | 314 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 971.00 | 96 663.00 | 327 308.00 | 423 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 104.00 | 5 886.00 | | 13 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | 7 218.00 | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 58 554.00 | 53 634.00 | | 58 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 2 595.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 30 949.00 | | 41 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 398.00 | 150 086.00 | | 227 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 754.00 | 183 631.00 | | 268 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 308.00 | 237 264.00 | | 327 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 754.00 | 183 631.00 | | 268 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 254.00 | | 1 182 254.00 | 1 182 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 254.00 | | 1 182 254.00 | 1 182 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 217.00 | 1 073 177.00 | | 1 221 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 297.00 | 1 065 959.00 | | 1 216 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 920.00 | 7 218.00 | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 834.00 | | 909.00 | 108 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 674.00 | | 909.00 | 106 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 745.00 | 3 918.00 | | 92 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 745.00 | 3 918.00 | | 92 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 521.00 | 233 521.00 | | 233 521.00 |
VW T.V.A. | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 754.00 | 268 754.00 | | 268 754.00 |